SAP MM-FI 통합 - 자동 계정 결정(Automatic Account Determination)

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A Step-by-Step Guide to Automatic Account Determination in SAP MM-FI Integration

 

왜 SAP에서 MM-FI 통합이 필수적인가요?

SAP에서 **MM(자재 관리)**은 조달과 재고를 다루고, **FI(재무 회계)**는 재무 거래 및 보고를 관리합니다.

이 두 모듈을 통합하는 것은 물류 운영에 대한 실시간의 정확한 재무 회계를 위해 필수적입니다.

 

1. 실시간 재무 전표 전기

물품 입고(Goods Receipt) 시, MM은 재고 업데이트를 처리하고 FI는 재무적 영향을 관리합니다.

물품 입고 시 수동으로 G/L 계정을 전기하는 것을 피하기 위해,

SAP는 자동 계정 결정을 사용하여 MM과 FI를 원활하게 통합하고,

최소한의 노력으로 정확한 재무 전표가 생성되도록 합니다.

2. 수작업 감소

통합이 없다면, 사용자는 모든 거래마다 수동으로 G/L 계정을 지정해야 하므로 오류 위험이 커집니다.

자동 계정 결정(OBYC)과의 통합은 이러한 의존성을 제거합니다.

3. 정확한 재고 평가

MM에서의 재고 변동(예: 재고 이동, 소비)은 회사 가치에 영향을 미칩니다.

통합을 통해 FI 모듈은 이러한 변동을 즉시 반영하여 대차대조표를 정확하게 유지합니다.

 

결론적으로, MM-FI 통합은 SAP에서 원활한 재무 운영의 근간입니다.

이는 물류 프로세스가 최소한의 수작업과 최대한의 신뢰성으로 재무 장부에 정확하게 반영되도록 보장합니다.

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자재 및 비자재 기반 조달 시나리오를 위한 단계별 설정

Step 1: Activate Valuation Grouping Code (Transaction: OMWM)

IMG > MM > Valuation and Account Assignment > Account Determination without Wizard > Define Valuation Control

 

평가 그룹화는 평가 영역(예: 플랜트)을 공통의 평가 그룹화 코드로 묶어 여러 플랜트에서의 계정 결정을 단순화합니다.

 

Valuation grouping을 사용하면 공통 평가 그룹화 코드로 Valuation Area(예: Plant)을 그룹화하여

공장 전체에 대한 계정 결정을 간소화할 수 있습니다.

평가 그룹화 Active

Step 2: Group Valuation Areas (Transaction: OMWM)

Path: IMG > MM > Valuation and Account Assignment > Account Determination without Wizard > Group Together Valuation Areas

여러 공장 또는 평가 영역을 동일한 평가 그룹 코드에 할당합니다.
이렇게 하면 각 공장에 대해 별도의 총계정원장(G/L) 계정 구성을 유지할 필요가 없습니다.

(일반적으로 1 Company Code = 1 GL - 독립적 BS / PL -독립적 회계단위)

예: 평가그룹화 코드 0001은 공장 1000, 1001, 1234를 모두 회사 코드 1000으로 그룹화합니다.

Step 3: Define Account Category Reference (Transaction: OMWM)

Path: IMG > MM > Valuation and Account Assignment > Account Determination without Wizard > Define Valuation Classes

계정 범주 참조(ACR)를 설정합니다.

자재 유형(material type)과 평가 등급(valuation class)을 연결하는 4자리 코드입니다.
이 코드를 통해 어떤 평가 등급을 어떤 자재 유형에 할당할 수 있는지 제어할 수 있습니다.

 

Material type에 따른 표준 평가 등급(Material Class)이 존재합니다.
이를 복사하여 커스텀 자재 유형에 대한 평가 클래스를 만들고, 이전에 만든 계정 범주 참조에 할당했습니다.

자재 유형과 평가 클래스 계정 할당 간에는 직접적인 설정이 없습니다.

어떤 자재 유형과 관련된 자재를 어떤 평가 클래스에 선택할 수 있는지 명확히 설명해야 합니다.

이 단계에서는 자재 유형에 계정 참조 범주를 할당하여 평가 클래스가 자동으로 평가 클래스에 할당되도록 했습니다.

Step 4: Assign Account Category Reference to Material Type

자재 마스터 생성 중에 평가 클래스가 자동으로 파생되도록 하려면 계정 범주 참조를 자재 유형에 매핑합니다.

This reduces manual input and aligns material types with relevant financial postings.

 

In the Material Master View

 

Step 5: Define Account grouping for Movement Types (Transaction: OMWM)

Path: IMG > Material Management > Valuation and account assignment > account determination > account determination without wizard > Define Account Groupings for movement types.

이동 유형은 거래 키 및 계정 수정자와 연결되는 평가 문자열을 트리거합니다.

Movement types trigger valuation strings, which link to transaction keys and account modifiers.

SAP는 표준 이동 유형을 제공하지만, 문제 해결 및 맞춤 프로세스를 위해서는

계정 결정과의 연관성을 이해하는 것이 필수적입니다.

 

참고: SAP가 요구 사항에 따라 비즈니스에 필요한 모든 이동 유형을 제공했으므로
이동 유형을 생성하거나 어떠한 변경도 하지 않겠습니다.

Step 6: Try creating a PO and post a GR against the PO

PO를 생성하고 GR을 수행하여 실제 상황을 시뮬레이션하세요.

이를 통해 자동 계정 결정이 정상적으로 작동하는지 확인한 후 서비스를 시작하세요.

 

MM 관점에서 우리는 OBYC 설정의 프로세스만 알고 거래 내역과 G/L 계정은 알지 못합니다.

이를 파악하기 위해 아래 단계(자동 계정 전기)를 따라 기본적인 이해를 돕겠습니다.

Step 7: Automatic Account Posting (Transaction: OBYC)

PATH: IMG > Material Management > Valuation and account assignment > Account determination > Account determination without wizard > Configure automatic postings

플랜트 1000, 자재 HR100000, 이동 유형 101(GR 상품 입고)에 대한 시나리오를 시뮬레이션해 보겠습니다.

 

Use simulation tools to verify how SAP derives the accounts based on:

• Company Code: 1000
• Valuation Group Code: 0001
• Material type: ZROH
• Valuation class: 1100
• Movement Type: 101
• Plant: 1000
• Chart of Accounts: INT

이러한 포스팅 라인은 MM 프로세스와 관련된 G/L을 매핑하기 위한 FI 관점에서 가능한 시나리오를 나타냅니다.

예를 들어, 이 시나리오에서는 GR 상품 입고가 BSX(재고 등록) 및 WRX(GR/IR 청산 계정) 거래에 적용됩니다.

돌아가서 계정 할당으로 이동하세요.

여기에서 G/L 계정을 다음과 같은 관련 거래 키에 할당합니다.

• BSX – Inventory Posting
• WRX – GR/IR Clearing Account

 

이제 PO에 대한 GR을 이동 유형 101로 게시해 보세요.

문서가 포스팅 되었습니다. FI 문서를 확인해 봅니다.

 

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Handling Scenarios Without a Material Master

자재 마스터를 사용하지 않고 서비스나 자재를 조달해야 하는 경우가 있습니다.
이 경우 자동 계정 결정에 다른 접근 방식이 필요합니다.

Step 1: Define material Group (Transaction: OMSF)

Path: SPRO > Logistics – General > Material Master > Settings for Key Fields > Define Material Groups

 

자재 그룹은 비자 품목을 분류하는 데 도움이 되며 나중에 G/L 계정을 도출하는 데 사용됩니다.

 

Step 2: Assign the valuation Class to the Material Group

 

Path: SPRO > IMG > Material management > purchasing > Material master > entry aids for item without material master

 

이 매핑은 조달 과정에서 시스템이 자재 그룹 기반 평가 등급을 사용하도록 보장합니다.

 

Step 3: Assign/Check General Modifier to Account Assignment

Path: SPRO > IMG > Material management > Purchasing > account assignment –maintain account assignment categories

Maintain G/L accounts in OBYC under GBB-VBR (Offsetting Entry for Inventory Posting - Consumption) for relevant valuation classes or material groups.

Step 4: Create Purchase Order (Transaction: ME21N

 

Use Account Assignment Category "K" (Cost Centre) and select the relevant material group.

The system will automatically pick the G/L account based on OBYC settings.

Transactions triggered:

• GBB-VBR for inventory offset
• KBS for cost centre posting